AI基金鹏扬元合量化股票A（007137）披露2025年四季报，第四季度基金利润17.49万元，加权平均基金份额本期利润0.0169元。报告期内，基金净值增长率为1.4%，截至四季度末，基金规模为2257.06万元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月21日，单位净值为1.546元。基金经理是马超和姜峰。
基金管理人在四季报中表示，操作方面，本基金本报告期内总体保持较高和较稳定的股票仓位，未主动对仓位进行明显调整。行业与风格方面，本基金在 4 季度总体保持相对均衡的配置并保持了较高的持仓分散度，未做过度的主动风险暴露，继续坚持多元化的方法获取收益，力争获得较高的收益风险性价比。本季度国内股票市场总体呈现高位强势震荡特征，市场经历几轮波动调整，但科技、有色金属、新能源等热点主题仍在轮流引领市场，4 季度市场有效消化了预期并保持了相对较好的活跃度和较为丰富的投资机会，海外资金对中国资产的关注度持续上升，人民币持续升值。
截至1月21日，鹏扬元合量化股票A近三个月复权单位净值增长率为8.08%，位于同类可比基金71/121；近半年复权单位净值增长率为24.65%，位于同类可比基金61/121；近一年复权单位净值增长率为35.29%，位于同类可比基金67/119；近三年复权单位净值增长率为25.08%，位于同类可比基金40/89。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.709，位于同类可比基金29/86。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为26.41%，同类可比基金排名18/86。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.11%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.52%，同类平均为88.34%。2022年一季度末基金达到93.52%的最高仓位，2023年末最低，为82.88%。
截至2025年四季度末，基金规模为2257.06万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、新易盛、贵州茅台、中际旭创、中科曙光、华友钴业、TCL科技、泸州老窖、平安银行、美的集团。
核校：孙萍
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